第一章总论

１．１项目概况

１、项目名称：澄迈船舶生产研发基地项目

２、项目建设性质：新建

３、项目承办单位：海南亚海船舶有限公司

４、承办单位概况：

海南亚海船舶有限公司，前身为海口亚海船舶设备有限公司，成立于１９９７年，为适应市场的需求及自身的发展，２００６年成立了海南亚海船舶有限公司，注册资金１０００万元，公司位于海口市龙华区金龙路温州大厦１２Ａ０１室，办公面积４５０平方米，仓库地下室面积５００平方米，公司员工４６人。公司主要从事船舶设计制造，船舶工程，船舶技术服务，船舶机油，船舶配套生产、维修、保养及销售。

主要客户有中国人民解放军９１４５８部队、中国人民解放军第四八〇二工厂、海南海峡航运股份有限公司、海口市海事局、厦门港务船务洋浦分公司等船舶单位。

公司近三年财务状况：２０１２年销售额２９００万元；２０１３年销售额４２００万元；２０１４年销售额６８００万元；在海南同行业中处于领先地位。目前是海南经营范围最广最大的船舶配套公司，现公司库存量达１３００万元以上。我司已通过ＩＳ０９００１：２００８年质量管理体系认证。

今年来，海南亚海船舶有限公司学习国际国内先进的技术，保持市场信息渠道通畅，积极借鉴国际市场的运作经验和产品创新能力，绝不为了获得市场份额，一味压低价格，最终导致获利能力不高，微利甚至亏损经营。海南亚海船舶有限公司董事长亲自带领技术人员到正茂集团、广州柴油机厂、长沙正盛活塞厂等优质企业学习及借鉴先进技术，先进设备，先进管理方式，获益良多。海南亚海船舶有限公司经常上船了解船员对产品的使用性能要求，以此来改进产品的不足，为客户提供最超值的产品和服务。

１．２　项目拟建地址

建设地址：海南省澄迈县老城经济开发区

１．３可行性研究的目的

本可行性研究报告对该澄迈船舶生产研发基地项目所涉及的主要问题，例如：资源条件、原辅材料、燃料和动力的供应、交通运输条件、建设规模、投资规模、生产工艺和设备选型、产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护、市场前景等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该澄迈船舶生产研发基地项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。

本可行性研究报告具体论述该澄迈船舶生产研发基地项目的设立在经济上的必要性、合理性、现实性。技术和设备的先进性、适用性、可靠性。财务上的盈利性、合法性。环境影响和劳动卫生保障上的可行性。建设上的可行性以及合理利用能源、提高能源利用效率。为项目法人和备案机关决策、审批提供可靠的依据。

本可行性研究报告提供的数据准确可靠，符合国家有关规定，各项计算科学合理。对项目的建设、生产和经营进行风险分析留有一定的余地。对于不能落实的问题如实反映，并能够提出确实可行的有效解决措施。

１．４　可行性研究报告编制依据和范围

１．４．１项目可行性报告编制依据

１、《中华人民共和国土地管理法》；

２、《中华人民共和国城乡规划法》；

３、《中华人民共和国环境保护法》；

４、《中华人民共和国招投标法》；

５、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划。

６、《产业结构调整指导目录（２０１１年本）》。

７、《投资项目可行性研究指南（试用版）》。

８、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

９、国务院关于印发《船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案（２０１３－２０１５年）的通知》国发〔２０１３〕２９号；

１０、《中国制造２０２５》２０１５年５月；

１１、国家发展改革委《关于实施新兴产业重大工程包的通知》发改高技［２０１５］１３０３号；

１２、《船舶工业“十二五”发展规划》；

１３、《关于金融支持船舶工业加快结构促进调整转型升级的指导意见》印发〔２０１４〕３９０号；

１４、《船舶工业标准体系》（２０１２年版）。

１５、《海南省“十二五”新型工业发展规划》。

１６、国家、省、部关于澄迈船舶生产研发基地工艺技术规范和有关规定等。

１７、国家现行有关政策、法规和标准等。

１．４．２可行性研究报告编制范围

本可行性研究报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会《工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求进行，依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下十个方面：

１、确定项目建设总平面布置方案。

２、确定澄迈船舶生产研发基地生产规模和工艺技术方案。

３、确定建设条件与项目选址。

４、确定原材料、燃料及动力的供应。

５、确定公用工程设施建设方案及供水、供电方案。

６、确定企业组织机构及劳动定员。

７、项目实施进度建议。

８、确定环境保护及劳动安全卫生保障措施。

９、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。

１０、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。

１．５研究的主要过程

根据项目建设单位的委托和有关技术资料，我们组织有关专业技术人员对项目进行调查研究，重点对项目内容、澄迈船舶生产研发基地生产方案、生产工艺、总图布置、安全环保、工业卫生、经济效益等进行了认真的研究、核算、讨论。并对生产实际进行考察了解，根据企业提供的有关数据，进行综合详细的分析论证，提出了如下要求：

１、在基建施工和设备选购、安装中，必须严格执行各相关标准和规定，使工程项目有一个科学、规范、完整的高起点。

２、本工程项目属于澄迈船舶生产研发基地项目，因此从项目的开始就必须将“安全第一，预防为主”的安全生产管理方针贯穿项目建设和运营的全过程，按照规范配备相应的安全生产设施，对新入厂的员工进行三级安全教育。将“安全生产”贯穿到项目的各个方面，落实到每个环节，确保“安全第一以人为本”的思想指导项目建设和运营的全过程。

１．６建设内容和建设规模

本项目规划用地为６８亩（约４５３３３．５６㎡），总建筑面积为７２５００．００㎡，总投资为１００６９．６２万元，具体建设内容包括：船舶配套深加工厂房面积为９３００．００㎡，仓库面积为２８４３１．００㎡，研发综合楼面积为４４５０．３２㎡，员工宿舍及食堂面积为８８５．５６㎡，容积率为０．９５，绿化率为１８．８５。以及进行与生产相配套的道路、绿化、给排水、供配电、通风、消防、安全等公用辅助工程建设；购置相关生产、质检等设备。

项目达产后，可以实现船舶配套产品生产年产量为１５０００吨。

１．７　投资规模和资金筹措

根据测算，项目总投资额为１００６９．６２万元。其中，建设投资９０１４．１８万元，铺底流动资金为６４８．５６万元，建设期利息为４０６．８８万元。

本项目筹资来源为银行贷款７０００．００万元，单位自筹３０６９．６２万元。

１．８工艺技术装备方案的选择

本方案依照“保护环境和节约能源”的原则，经过调研分析，在技术工艺的选择和生产装备的选型上，综合考虑达到目前国内较先进的水平，接近并达到国际２１世纪初的先进水平。

１．９项目建设期限

澄迈船舶生产研发基地项目，已经完成工程前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模、项目地址、资金来源的确定，现正在办理项目立项工作。预计从项目报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需１８个月的时间。

１．１０项目主要技术经济指标

表１－１　　项目主要经济技术指标表

１．１１研究结论

１、随着我国国民经济的快速持续发展，市场上对澄迈船舶生产研发基地项目的需要量不断增加。该澄迈船舶生产研发基地项目的实施符合国家《产业结构调整指导目录》的产业政策，澄迈船舶生产研发基地将在海南省内外市场上有广阔的市场空间，发展前景良好市场潜力巨大，因此，项目的建设是十分必要的。

２、该澄迈船舶生产研发基地项目原材料、产成品和重要生产工艺的设备未列入《促进产业结构调整暂行规定》和《产业结构调整指导目录》中的禁止和限制类之列，因此，该项目生产工艺符合国家产业政策，符合当地发展规划。项目选择本着增加企业利润、提升企业船舶配套生产技术、提高企业核心竞争力的宗旨进行。这将大幅提升企业服务质量和档次，提高企业占有市场的能力，船舶配套及船舶维修市场前景广阔，也为企业的科学持续发展奠定了坚实的基础。

３、适应国内市场需求，该澄迈船舶生产研发基地项目的建设能够有效促进当地经济发展，为社会间接创造３００个就业机会，有力地促进当地经济的繁荣发展和社会稳定，为当地财政收入做出应有的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

４、项目拟建设在海南省老城经济开发区，拟建工程选址符合项目建设区域土地利用总体规划，国土资源部门已经出具用地说明文件，可保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用公用工程设施，水、电、汽等能源供应有保障。从建设条件方面来看，项目选择合理，主要客户渠道稳定可靠，澄迈船舶生产研发基地销售市场潜力巨大，工艺设备选择先进，在国内市场保持领先，配套设施齐全，建设条件较好。

５、本项目采用国内先进的生产设备、环境保护设备及产品质量检测控制设备，对项目节约能源、环境保护、船舶配套生产等设备均可得到有力的支撑，成熟的船舶配套研发技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的保障。

６、本工程所采用的工艺方案（路线）技术先进、成熟可靠、经济合理。物料消耗低、投资规模较小，省内外市场对原辅材料的供应充裕。

综上所述，本项目技术先进、设计合理、具有较好的盈利能力、抗风险能力，具有显著的社会效益和经济效益。该项目生产对促进海南省船舶配套产业发展及扩大当地就业机会起着积极的推动作用，项目建成后可为当地带来较高的利税收入，为当地经济发展做出贡献，有着重大的社会效益。该澄迈船舶生产研发基地项目符合国家产业政策和行业发展要求，船舶配套产业市场广阔而且经济效益和社会效益显著抗风险能力强。因此，本项目建设无论在经济上还是社会效益上都是可行的。

第二章项目建设背景及必要性

２．１项目建设背景

２．１．１国家政策和行业规划

１、《船舶工业十二五规划》

《规划》指出：打造专业化、特色化的中小船舶企业。鼓励中小型造船企业面向细分市场实施差异化竞争，向“专、精、特、新”的方向发展，在优势领域形成特色和品牌。鼓励有实力的中小型造船企业面向骨干造船企业发展专业化船舶中间产品制造，融入骨干企业的生产体系。引导中小企业积极发展特种船舶、内河船舶、玻璃钢渔船制造，形成以大型骨干造船企业为主导，大中小造船企业错位发展的产业格局。

结合我国船舶配套业已有基础和优势，通过技术改造等方式，加快船用柴油机及关键零部件、船用甲板机械和舱室设备等优势配套产品制造基地建设，实现规模化发展。通过合资合作、许可证方式、联合设计开发及自主研发等途径，培育和扩大一批国内短缺和空白的中高端产品生产能力。

２、《关于金融支持船舶工业加快结构促进调整转型升级的指导意见》

九部委联合发布《关于金融支持船舶工业加快结构促进调整转型升级的指导意见》中指出：切实满足优质船舶企业合理资金需求。

金融机构要紧密跟踪国内外船舶市场新形势，对符合行业规范标准、有订单、有效益的船舶企业，要按照市场化原则满足其合理融资需求。金融机构可依法通过内保外贷等金融工具，为境外船东、境内船舶企业海外子公司提供外币船舶融资服务。积极支持符合条件的船舶企业、航运企业发行股票、公司信用类债券等直接融资工具，拓宽企业融资渠道，降低融资成本。积极开发信用风险管理工具，发挥金融市场风险定价与分散功能，满足船舶企业分散风险、锁定利润的需要。支持船舶企业开拓市场。鼓励金融机构积极开展船舶贷款，鼓励融资担保机构加大对船舶企业融资担保的力度。

３、《船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案（２０１３－２０１５年）的通知》

国务院关于印发《船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案（２０１３－２０１５年）的通知》中提出：

重点依托国内市场需求，推进关键船用配套设备、海洋工程装备专用系统和设备以及特种材料的制造，提高产业核心竞争力。培育中高速柴油机、小缸径低速柴油机、甲板机械等优势产品自有品牌，加快转叶式舵机、污水处理装置、压载水处理系统、油水分离机等产品产业化，提高通信导航和自动化系统制造水平。加快液化天然气船动力推进系统、低温冷藏系统、低温液货装卸系统等关键系统的研制。开展透平和原油发电机组、单点系泊系统、动力定位系统、电力推进系统、海洋平台吊机、水下井口装置、铺管专业设备等海洋工程装备专用系统和设备研制技术攻关。推进渔船探渔、诱渔、捕捞、加工、冷藏等专用设备制造。推进行政执法和公务船舶电子、通信、导航设备产业化。发展耐腐蚀、超低温、高强度、超宽超长超薄和异形船板，海洋工程装备、海洋油气输送管线用钢等特种钢材。

４、国务院：重点发展海工装备及高技术船

国务院总理李克强在国务院常务会议上，要求加快推进实施“中国制造２０２５”，实现制造业升级，并明确了包括海洋工程装备及高技术船舶在内的十大重点发展领域。

会议指出，我国正处于加快推进工业化进程中，制造业是国民经济的重要支柱和基础。落实今年政府工作报告部署的“中国制造２０２５”，对于推动中国制造由大变强，使中国制造包含更多中国创造因素，更多依靠中国装备、依托中国品牌，促进经济保持中高速增长、向中高端水平迈进，具有重要意义。会议强调，要顺应“互联网＋”的发展趋势，以信息化与工业化深度融合为主线，重点发展新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械、农业机械装备１０大领域，强化工业基础能力，提高工艺水平和产品质量，推进智能制造、绿色制造。

２．１．２　船舶工业新的发展战略

１、国家密集出台相关政策，船舶工业迎来新的机遇

２０１５年国务院出台了《中国制造２０２５》，把海洋工程装备和高技术船舶列为十大重点发展领域之一，并配套下发了《关于加快培育外贸竞争新优势的若干意见》和《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》等文件，要求强化船舶等装备制造业和大型成套设备出口的综合竞争优势。中国人民银行等九部委联合发布了《关于金融支持船舶工业加快结构调整促进转型升级的指导意见》，国家发改委发布了《战略性新兴产业专项债券发行指引》，财政部、工业和信息化部、中国保监会联合发布《关于开展首台（套）重大技术装备保险补偿机制试点工作的通知》，工信部发布了《军民融合深度发展２０１５专项行动》等文件，这些政策对稳定船舶工业健康发展起到了重要作用，为船舶工业迈向“３．０时代”带来了新的机遇。

２、船舶工业转型升级步伐加快，智能制造大力发展

我国船舶工业转型升级步伐愈发加快，促使船舶建造朝着设计智能化、产品智能化、管理精细化和信息集成化方向发展。同时，我国劳动用工成本刚性上升，与日、韩相比优势逐渐消失。在政策指引和市场倒逼的双重作用下，南通中远川崎船舶工程有限公司、江苏新时代造船有限公司、中船澄西船舶（广州）有限公司等国内一些骨干船企在切割、焊接、涂装等船舶建造环节广泛使用机器人，大大提高了生产效率、提升了造船精度、降低了生产成本，提高了企业竞争力，智能制造已经成为船舶工业转型升级的必然道路。

３、国家相关部门进一步加大对结构调整转型升级的支持力度

当前，船舶行业深度调整，企业生存面临巨大挑战，政府有关方面应继续加大对行业结构调整转型升级的支持力度。对符合新公约、新规范、新标准的绿色环保船型、高技术船型、海工装备及配套设备研发，加大投入支持力度；对企业生产工艺流程改造和针对高技术船舶、海洋工程装备、船用设备专业化的能力建设，加大投入支持力度；对企业兼并重组在债务重组、人员分流、资产整合方面给予政策和资金支持，帮助企业顺利度过危机，促进转型升级换代。

２．１．３船舶配套业的发展机遇

１、与发达国家相比我国船舶配套国产化率不到５０％，发展前景广阔

目前发达国家船舶配套国产化率已达９０％以上，我国虽然已经成为世界第一造船大国，但是，目前我国船舶配套国产化率还不到６０％，按照《船舶配套业发展“十一五”规划纲要》以及《船舶工业调整和振兴规划》提出的发展目标：到２０１６年本土生产的船用设备装船率要达到８６％以上，我国船舶配套行业发展前景广阔。

２、从船舶配套占船价费用来看，我国船舶配套业发展空间巨大

一般情况下，船舶配套设备费用占总船价的３０－４０％，而目前我国已经成为世界第一造船大国，每年船舶总产值巨大，以２０１４年为例，国内规模以上船舶生产总产值已达８４８４亿元，按照船舶配套设备费用占总船价的３５％计算，我国船舶配套业产值应该在２９６９．４亿元左右，而实际上，２０１４年我国船舶配套业产值仅为１６２０亿元，可见，我国船舶配套业发展空间巨大。

３、船舶配套业作为我国装备制造业的重要组成部分，受到了国家的很大关注

近年来，国家陆续出台了《船舶工业中长期发展规划（２００６－２０１５）》、《船舶配套业发展“十二五”规划纲要》，全球金融危机爆发后，我国造船业受到一定的影响，国家将装备制造业和造船业列入“十大振兴产业”，并迅速发布了《装备制造业调整和振兴规划》和《船舶工业调整和振兴规划》及实施细则。国家的产业支持政策将是今后很长一段时间内船舶配套业发展的重要推动力。

２．１．４　项目提出

１、项目提出单位

海南亚海船舶有限公司

２、项目提出理由

船舶配套件是船舶生产、建造、维修的配套产品，其价值约占全船价格的４０％。近几年来，随着我国各种船舶的大量建造，船舶所需的配套设备也得到了较大发展并渗入各个工业领域，涉及范围广泛。各种船用新产品不断出现，新的配套设备厂家也不断涌现，许多船用设备引进了先进技术，船舶配套产品正向技术含量高、质量高、重量轻、节能、环保运用新材料等方向发展。船舶配套设备近几年虽取得一定的进展，但国产船舶配套设备在国内的总体装船率仅在５０％左右，约５０％都依赖进口。随着世界经济的复苏，对船舶的需求量将逐年增大，为船配产品提供巨大的市场。

２．２项目建设的必要性和意义

船舶制造业是一个产业关联度高，生产规模大，劳动力、资金和技术密集型的产业。它往往可以体现一个国家现代制造业水平，它的发展同时又会拉动一个国家的工业化和现代化的进程。因此，研究我国船舶制造企业的核心竞争力，对于提升我国船舶制造企业的地位，加快我国船舶相关企业自身的发展，促进船舶自造业整体的进步，从而推动我国新型工业化建设具有十分重要的意义。

２．２．１　是企业发展战略的需要和延续生产链的需要

本项目主要投资人为海南亚海船舶有限公司的法人。海南亚海船舶有限公司经过九年的迅速健康的发展，已经成长为海南省固定资产逾亿元的船舶配套明星企业。公司组织机构健全，技术实力雄厚，自身在各类钢制船舶配套的设计，修造方面累积了丰富的经验。在条件成熟的情况下适当地延伸企业在行业中的产业链，是企业发展战略的需求，符合公司的根本利益和长远发展，同时也可以促进企业的技术进步和核心竞争力提高，增加企业利润。

２．２．２　项目建设符合本土船舶配套产业发展的方向

项目建设高度重视船用设备制造本土化，集中力量解决配套能力弱的问题，为船舶工业发展夯实基础。海南省发布产业布局指导目录中提出重点发展船舶产品有１１类，项目产品均在此行列当中。船舶配套产业快速发展是船舶工业做强做大的有利支撑点。

该公司注重船用配套设备的发展，在项目建设上坚持：１、集中力量加快提高船舶动力和甲板机械等优势产品的生产能力；２、尽快提高船用设备（包括零部件）的国产化水平；３、坚持引进技术消化吸收与自主创新相结合，切实提高船用设备技术水平。